白虎 中国工商银行中国网站－基金频说念－基金公告栏目－金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金2022年第2季度诠释

　　基金措置东说念主：金鹰基金措置有限公司     基金托管东说念主：交通银行股份有限公司     诠释送出日历：二〇二二年七月二十一日    金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金 2022年第 2季度诠释      2     §1  关键指示     基金措置东说念主的董事会及董事保证本诠释所载尊府不存在短处记录、误导性陈    述或要紧遗漏，并对其内容的的确性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。      基金托管东说念主交通银行股份有限公司把柄本基金合同礼貌，于 2022年 7月 20    日复核了本诠释中的财务方针、净值施展和投资组合诠释等内容，保证复核内容    不存在短处记录、误导性述说或者要紧遗漏。      基金措置东说念主应许以教化信用、勤勉尽职的原则措置和诈欺基金钞票，但不保    证基金一定盈利。      基金的过往事迹并不代表其将来施展。投资有风险，投资者在作出投资有操办    前应仔细阅读本基金的招募说明书。      本诠释中财务尊府未经审计。     本诠释期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。     §2  基金居品省略     基金简称 金鹰鑫瑞羼杂     基金主代码 003502     基金运作方式 契约型灵通式     基金合同凯旋日 2016年 12月 6日     诠释期末基金份额总和 292，947，080.70份     投资标的     本基金在严格适度风险并保持风雅无比流动性的前提    下，通过精选股票、债券等投资标的，力求使基金    份额持有东说念主获取逾额收益与弥远成本升值。     投资策略     本基金将从宏不雅面、战略面、基本面和资金面四个    维度进行抽象分析，主动判断阛阓时机，在严格控    制投资组合风险的前提下，进行积极的钞票成立，    合理细则基金在股票类钞票、固定收益类钞票、现    金类钞票等各种钞票类别上的投资比例，最大限定    金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金 2022年第 2季度诠释      3     的擢升收益。通过“从上至下”及“从下到上”相联接    的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合;    以经济基本面变化趋势分析为基础，联接货币、财    政宏不雅战略，以及不同债券品种的收益率水平、流    动性和信用风险等要素，判断利率和债券阛阓走    势；诈欺久期诊治策略、收益率弧线成立策略、债    券类属成立策略等多种积极措置策略，深入连系挖    掘价值被低估的债券和阛阓投资契机，构建收益稳    定、流动性风雅无比的债券组合。     事迹相比基准     沪深 300 指数收益率×40%＋中证全债指数收益率    ×60%     风险收益特征     本基金为羼杂型证券投资基金，属于证券投资基金    中预期较高风险、较高收益的品种，其预期收益和    风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币    阛阓基金。     基金措置东说念主 金鹰基金措置有限公司     基金托管东说念主 交通银行股份有限公司     下属分级基金的基金简    称     金鹰鑫瑞羼杂 A 金鹰鑫瑞羼杂 C     下属分级基金的来往代    码     003502 003503     诠释期末下属分级基金    的份额总和     114，639，073.52份 178，308，007.18份     §3  主要财务方针和基金净值施展     3.1 主要财务方针     单元：东说念主民币元     主要财务方针 诠释期     金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金 2022年第 2季度诠释      4     (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)     金鹰鑫瑞羼杂 A 金鹰鑫瑞羼杂 C     1.本期已实现收益 161，875.13 553，080.23     2.本期利润 5，001，089.28 7，922，242.10     3.加权平均基金份额本期利润 0.0374 0.0476     4.期末基金钞票净值 160，273，588.12 280，496，294.69     5.期末基金份额净值 1.3981 1.5731     注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含    公允价值变动收益）扣除相关用度后的余额；     2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；     3、上述基金事迹方针不包括持有东说念主认购或来往基金的各项用度，计入用度    后推行收益水平要低于所列数字。     3.2 基金净值施展     3.2.1本诠释期基金份额净值增长率过火与同期事迹相比基准收益率的相比     1、金鹰鑫瑞羼杂 A：     阶段     净值增长    率①     净值增长    率圭臬差    ②     事迹相比    基准收益    率③     事迹相比    基准收益    率圭臬差    ④     ①－③ ②－④     当年三个    月     3.52% 0.31% 3.27% 0.57% 0.25% -0.26%     当年六个    月     0.76% 0.31% -2.41% 0.58% 3.17% -0.27%     当年一年 8.72% 0.32% -2.56% 0.50% 11.28% -0.18%     当年三年 23.40% 0.29% 17.01% 0.50% 6.39% -0.21%     当年五年 36.72% 0.24% 27.91% 0.50% 8.81% -0.26%     自基金合    同凯旋起    于今     39.81% 0.23% 29.78% 0.48% 10.03% -0.25%     2、金鹰鑫瑞羼杂 C：     阶段     净值增长    率①     净值增长    率圭臬差    事迹相比    基准收益    事迹相比    基准收益    ①－③ ②－④     金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金 2022年第 2季度诠释      5     ② 率③ 率圭臬差    ④     当年三个    月     3.49% 0.31% 3.27% 0.57% 0.22% -0.26%     当年六个    月     0.70% 0.31% -2.41% 0.58% 3.11% -0.27%     当年一年 8.61% 0.32% -2.56% 0.50% 11.17% -0.18%     当年三年 23.03% 0.29% 17.01% 0.50% 6.02% -0.21%     当年五年 54.33% 0.46% 27.91% 0.50% 26.42% -0.04%     自基金合    同凯旋起    于今     57.31% 0.44% 29.78% 0.48% 27.53% -0.04%     3.2.2 自基金合同凯旋以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹相比基准    收益率变动的相比     金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金     累计净值增长率与事迹相比基准收益率的历史走势对比图     (2016年 12月 6日至 2022年 6月 30日)     1．金鹰鑫瑞羼杂 A：          注：（1）驱散本诠释期末，各项投资比例稳健基金合同的商定。     （2）本基金的事迹相比基准是：沪深 300 指数收益率*40%+中证全债指数    收益率*60%     金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金 2022年第 2季度诠释      6     2．金鹰鑫瑞羼杂 C：          注：（1）驱散本诠释期末，各项投资比例稳健基金合同的商定；     （2）本基金的事迹相比基准是：沪深 300 指数收益率*40%+中证全债指数    收益率*60%。          §4  措置东说念主诠释     4.1 基金司理（或基金司理小组）简介     姓名 职务     任本基金的基金司理    期限     证券从业    年限     说明     任职日历 离任日历     龙悦芳     本基    金的    基金    司理，    公司    羼杂    投资    部副    总经    理     2018-06-    14     - 12     龙悦芳女士，曾任吉祥证券股    份有限公司投资助理、来往    员、投资司理等职务。2017    年5月加入金鹰基金措置有限    公司白虎，现任羼杂投资部基金经    理。     倪超 本基 2020-09- - 13 倪超先生白虎，厦门大学硕士连系    金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金 2022年第 2季度诠释      7     金的    基金    司理，    公司    权利    连系    部总    司理     25 生。2009年 6月加盟金鹰基金    措置有限公司，先后任行业研    究员，花费品连系小组组长、    基金司理助理。现任权利连系    部基金司理。     注：1、任职日历和离任日历指公司公告聘请或解聘日历；     2、证券从业的含义驯服《证券基金蓄意机构董事、监事、高等措置东说念主员及    从业东说念主员监督措置主义》的相关礼貌。     4.2诠释期内本基金运作遵规守信情况说明     本诠释期内，本基金措置东说念主严格顺从《证券投资基金法》和其他相关法律法    规过火各项实施准则，严格顺从本基金基金合同等法律文献的礼貌，本着教化信    用、勤勉尽职的原则措置和诈欺基金钞票，在严格适度风险的基础上，为基金份    额持有东说念主谋求最大利益。     本诠释期内，基金运作正当合规，无出现要紧犯警违章或违背基金合同的行    为，无损伤基金份额持有东说念主利益的当作。     4.3 自制来往专项说明     4.3.1 自制来往轨制的履行情况     诠释期内，公司严格履行证监会《证券投资基金措置公司自制来往轨制辅导    倡导》和公司里面自制来往轨制，各投资组合按投资措置轨制和过程沉寂有操办，    并在获取投资信息、投资建议和实施投资有操办方面享有自制的契机。     公司通过要领的投资来往过程、完善的权限措置机制、有用的来往适度轨制，    确保自制来往的实施。同期通过投资来往系统中的自制来往功能履行来往，逼迫    强化过后监控分析，以尽可能确保自制对待各投资组合。     诠释期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司措置的不同投    资组合同向来往的来往价差进行分析，未发现违背自制来往轨制的荒谬当作。     4.3.2 荒谬来往当作的专项说明     本诠释期内，公司旗下系数投资组合参与的来往所公开竞价来往中，未出现    同日反向来往成交较少的单边来往量非凡该证券当日成交量的 5%的情况。     金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金 2022年第 2季度诠释      8     本诠释期内，未发现本基金有可能导致不自制来往和利益运输的荒谬来往。     4.4 诠释期内基金的投资策略和事迹施展说明     4.4.1诠释期内基金投资策略和运作分析     归来 2022年二季度，外洋通胀水平居高不下，好意思联储流动性收紧愈加遑急。    国内宏不雅经济方面 3月底、4月初上海疫情初始发酵，持续的时刻非凡大多数东说念主    的预期，对供应链的影响也超预期，导致部分地区的经济停摆，留心性储蓄加多，    花费麇集三个月负增长，成本压力下企业裁人，收入预期的不分解，进一步加重    了内需迂率性通胀低迷。国内战略方面，国度稳增长的气派强硬，通过一系列会    议发奋稳住经济大盘，财政战略方面要求财政靠前发力，货币战略方面天然有好意思    联储加息等外围制约，在汇率相对分解的情况下，国内货币战略保持“以我为主”。     阛阓施展方面，二季度权利阛阓先焦躁性的下降，之后跟着经济预期好转和    风险偏好出现的积极变化，阛阓又大幅反弹，通盘二季度上证指数高潮 4.50%，    创业板指高潮 5.68%。板块方面，失业事迹、汽车、食物饮料、家电、电气开荒    涨幅居前，地产、狡计机、银行、传媒、通讯板块施展较为疲软。二季度债券市    场延续了颤动行情，长债围绕小区间窄幅颤动，10年期国债收益率在 2.7%-2.85%    区间波动。4月初上海疫情加快扩张，PMI数据偏弱重叠宽松的资金面共同推动    利率下行。央行一季度货币战略例会默示要“强化跨周期和逆周期诊治”，国常会    默示要当令纯真诈欺再贷款等多种货币战略器具，更好施展总量和结构双重功能，    阛阓对宽松的预期加强，来往干线再行回到宽货币，10 年期国债收益率回落至    2.73%隔邻。4 月中旬降准落地，降息预期并未收场，打折式的宽松战略导致长    端收益率出现了小幅回调。4月 18日公布的 1季度 GDP 增速超出阛阓的预期，    10 年期国债收益率再探 2.85%。5 月公布的金融数据不足预期，信贷彰着磨蹭，    带动长端收益率小幅回落。6月初跟着上海解封，复工复产的鼓吹，阛阓预期疫    后复苏的行情行将开启。重叠场所债多量供给，阛阓担忧资金面角落管理，债市    迎来一波诊治。事实上，天然场所债多量供给，但场所财政开销大且央行给以一    定跨季投放，除季末临了一天际，通盘六月资金仍相比鼓胀；同期阛阓对跨季后    流动性预期极度乐不雅，导致短端绝顶是超短端利率回落。通盘二季度，收益率曲    线笔陡化，信用利差、品级利差均收窄，信用债施展彰着优于利率债。     债券部分，本基金二季度裁减了利率债的仓位，增配信用债，在四五月份维    金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金 2022年第 2季度诠释      9     持高杠杆。二季度后半段守护票息的策略，同期收场了部分中短久期钞票收益，    稳健裁减了杠杆。     权利部分，二季度本基金主要围绕以下几个方面的投资契机：（1）不息把抓    动力转换推动的产业投资契机，包括光伏、风电、汽车电动化和智能化的投资机    会，这里面需要愈加仔细地甄别各个法子增长的持续性和估值的匹配度。（2）底    部回转型行业：代表性如当年两年深受疫情影响的社会事迹业，朝上的空间较确    定，时刻层面跟着国民意理对疫情的沉静免疫、口服殊效药的本体性进展和疫苗    普及后重症率的下降，多样线下事迹的重开和爆发值得期待，这里面胜者为王和    以更高后果提供愈加优质事迹的公司有弘远的投资契机。代表性行业如航空、酒    店、餐饮和旅游。（3）专精特新：化工里面的新材料、机械行业的高端装备、军    工装备。     运作层面：抽象国表里宏不雅环境、行业景气度变化、行业竞争形态和估值因    素，本基金重心成立了汽车、社服、机械、走时、汽车零部件、银行、地产等低    估值行业。     4.4.2诠释期内基金的事迹施展     驱散本诠释期末，A 类基金份额净值为 1.3981 元，本诠释期份额净值增长    率为 3.52%，同期事迹相比基准增长率为 3.27%；C类基金份额净值为 1.5731元，    本诠释期份额净值增长率为 3.49%，同期事迹相比基准增长率为 3.27%。     4.5诠释期内基金持有东说念主数或基金钞票净值预警说明     本诠释期内无应当说明的预警事项。          §5  投资组合诠释     5.1 诠释期末基金钞票组合情况     序号 神色 金额(元)     占基金总钞票    的比例(%)     1 权利投资 80，911，262.08 16.26      其中：股票 80，911，262.08 16.26     金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金 2022年第 2季度诠释      10     2 固定收益投资 397，569，095.39 79.91      其中：债券 372，319，969.87 74.84      钞票赞助证券 25，249，125.52 5.08     3 贵金属投资 - -     4 金融孳生品投资 - -     5 买入返售金融钞票 4，800，000.00 0.96          其中：买断式回购的买入返售    金融钞票     - -     6 银行入款和结算备付金所有这个词 3，383，262.47 0.68     7 其他各项钞票 10，838，209.13 2.18     8 所有这个词 497，501，829.07 100.00     注：其他钞票包括：存出保证金、应收利息、应收证券算帐款、应收申购款、    待摊用度、其他应收款。     5.2 诠释期末按行业分类的股票投资组合      5.2.1诠释期末按行业分类的境内股票投资组合     代码 行业类别 公允价值（元）     占基金钞票净    值比例（％）     A 农、林、牧、渔业 2，216，327.00 0.50     B 采矿业     -          -          C 制造业 33，783，842.02 7.66     D     电力、热力、燃气及水坐蓐和供应    业     - -     E 建筑业 3，834，554.40 0.87     F 批发和零卖业 - -     G 交通运载、仓储和邮政业 6，195，096.00 1.41     H 住宿和餐饮业 - -     I 信息传输、软件和信息技能事迹业 221，776.66 0.05     J 金融业 4，709，015.00 1.07     K 房地产业 4，585，850.00 1.04     金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金 2022年第 2季度诠释      11     L 租借和商务事迹业 16，566，181.00 3.76     M 科学连系和技能事迹业 - -     N 水利、环境和全球设施措置业 8，798，620.00 2.00     O 住户事迹、修理和其他事迹业 - -     P 讲明 - -     Q 卫生和社会责任 - -     R 文化、体育和文娱业 - -     S 抽象 - -      所有这个词 80，911，262.08 18.36      5.2.2诠释期末按行业分类的港股通投资股票投资组合     本基金本诠释期末未持有通过港股通投资的股票。     5.3 期末按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的股票投资明细     5.3.1 诠释期末按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名股票投资明细     序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元）     占基金钞票    净值比例    （％）     1 600054 黄山旅游 716，500 8，798，620.00 2.00     2 600138 中青旅 664，100 8，560，249.00 1.94     3 600057 厦门象屿 910，800 8，005，932.00 1.82     4 600690 海尔智家 263，800 7，243，948.00 1.64     5 601238 广汽集团 469，500 7，155，180.00 1.62     6 601111 中国国航 533，600 6，195，096.00 1.41     7 603035 常熟汽饰 335，900 5，549，068.00 1.26     8 600660 福耀玻璃 118，400 4，950，304.00 1.12     9 002487 大金重工 115，600 4，823，988.00 1.09     10 002142 宁波银行 131，500 4，709，015.00 1.07     5.4 诠释期末按债券品种分类的债券投资组合     序号 债券品种 公允价值(元)     占基金钞票    净值比例(％)     1 国度债券 - -     2 央行单子 - -     3 金融债券 308，778，134.25 70.05     金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金 2022年第 2季度诠释      12      其中：战略性金融债 93，315，789.04 21.17     4 企业债券 10，290，487.67 2.33     5 企业短期融资券 40，783，933.70 9.25     6 中期单子 10，165，010.96 2.31     7 可转债（可交换债） 2，302，403.29 0.52     8 同行存单 - -     9 其他 - -     10 所有这个词 372，319，969.87 84.47     5.5 诠释期末按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前五名债券投资明细     序号 债券代码 债券称号 数目（张）     公允价值    (元)     占基金钞票    净值比例    （％）     1 150405 15农发 05 300，000.00     31，442，613.7    0     7.13     2 175345 20平证 07 300，000.00     31，049，054.8    0     7.04     3 188962 21海通 10 300，000.00     30，702，936.9    9     6.97     4 200212 20国开 12 200，000.00     21，036，208.2    2     4.77     5 149240 20长江 05 200，000.00     20，830，978.6    3     4.73     5.6 诠释期末按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名钞票赞助证券    投资明细     序号 证券代码 证券称号 数目(张) 公允价值(元)     占基金资    产净值比    （%）     1 180183 金采叁 5A 100，000.00 10，001，402.74 2.27     2 136351 东曦 1A2 116，000.00 7，582，530.92 1.72     3 189433 广益 10A2 90，000.00 6，503，805.07 1.48     4 138628 惠安 3A3 100，000.00 1，161，386.79 0.26     注：本基金本诠释期期末仅持有4只钞票赞助证券投资。     金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金 2022年第 2季度诠释      13     5.7 诠释期末按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前五名贵金属投资明    细     本基金本诠释期末未持有贵金属。     5.8诠释期末按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前五名权证投资明细     本基金本诠释期末未持有权证。     5.9 诠释期末本基金投资的股指期货来往情况说明     5.9.1 诠释期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     本基金本诠释期末未持有股指期货。     5.9.2 本基金投资股指期货的投资战略     无。     5.10诠释期末本基金投资的国债期货来往情况说明     5.10.1 本期国债期货投资战略     无。     5.10.2 诠释期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     本基金本诠释期末未持有国债期货。     5.11投资组合诠释附注     5.11.1本基金投资的前十名证券的刊行主体之一的国度开发银行因为监管圭臬化    数据(EAST)系统数据质料及数据报送存在犯警违章等未照章履行其他职责的行    为，于 2022年 3月 25日被中国银行保障监督措置委员会公开处罚，罚金 440万    元。该证券的投资稳健本基金措置东说念主里面投资有操办。     本基金投资的前十名证券的刊行主体之一的中国民生银行股份有限公司因监管    圭臬化数据(EAST)系统数据质料及数据报送存在犯警违章等未照章履行其他职    责的当作，于 2022年 3月 25日被中国银行保障监督措置委员会公开处罚，罚金    490万元；因违章为房地产企业交纳地皮出让金提供融资，未照章履行其他职责    等当作，于 2021 年 7 月 16 日被中国银行保障监督措置委员会公开处罚，罚金    11450万元。该证券的投资稳健本基金措置东说念主里面投资有操办。     金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金 2022年第 2季度诠释      14     本基金投资的前十名证券的刊行主体之一的中国农业发展银行因为监管圭臬化    数据(EAST)系统数据质料及数据报送存在犯警违章等未照章履行其他职责的行    为，于 2022年 3月 25日被中国银行保障监督措置委员会公开处罚，罚金 480万    元。该证券的投资稳健本基金措置东说念主里面投资有操办。     本基金投资的前十名证券的刊行主体之一的海通证券股份有限公司因未充分履    行持续督导义务，涉嫌存在未能勤勉尽职情形等未实时深刻公司要紧事项，未依    法履行其他职责的当作，于 2021年 10月 15日被中国证券监督措置委员会重庆    监管局责令改正、公开处罚，充公财务照管人业务收入 100万元，并处以 300万元    罚金。该证券的投资稳健本基金措置东说念主里面投资有操办。     5.11.2诠释期内基金投资的前十名股票未超出基金合同礼貌的备选股票库。     5.11.3其他各项钞票组成     序号 称号 金额(元)     1 存出保证金 44，258.67     2 应收证券算帐款 -     3 应收股利 -     4 应收利息 -     5 应收申购款 10，793，950.46     6 其他应收款 -     7 待摊用度 -     8 其他 -     9 所有这个词 10，838，209.13     5.11.4诠释期末持有的处于转股期的可改换债券明细     序号 债券代码 债券称号 公允价值(元)     占基金钞票    净值比例(%)     1 110079 杭银转债 38    2，111.35 0.09     2 132011 17浙报 EB 1，502，358.21 0.34     5.11.5诠释期末前十名股票中存在流畅受限情况的说明     本基金本诠释期末前十名股票中不存在流畅受限股票。     金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金 2022年第 2季度诠释      15     5.11.6投资组合诠释附注的其他翰墨面貌部分     由于四舍五入的原因，分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。     §6  灵通式基金份额变动     单元：份     神色 金鹰鑫瑞羼杂A 金鹰鑫瑞羼杂C     本诠释期期初基金份额总和 168，954，888.03 219，833，742.54     诠释期时间基金总申购份额 1，310，678.42 53，902，163.81     减：诠释期时间基金总赎回份额 55，626，492.93 95，427，899.17     诠释期时间基金拆分变动份额 - -     本诠释期期末基金份额总和 114，639，073.52 178，308，007.18     §7基金措置东说念主诈欺固有资金投成本基金情况     7.1 基金措置东说念主理有本基金份额变动情况     基金措置东说念主未诈欺固有资金投成本基金。     7.2 基金措置东说念主诈欺固有资金投成本基金来往明细     无。     §8  诠释期末发起式基金发起资金持有份额情况     本基金非发起式基金。     §9 影响投资者有操办的其他关键信息     9.1 诠释期内单一投资者持有基金份额比例达到或非凡20%的情况     投资    者类    别     诠释期内持有基金份额变化情况     诠释期末持有基金    情况     序号     持有基金份额比    例达到或者非凡    20%的时刻区间     期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额     份额    占比     机构 1 2022年 4月 28日 68，218，40 0.00 20，000，00 48，218，403. 16.46    金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金 2022年第 2季度诠释      16     至 2022年 6月 27    日     3.32 0.00 32 %     居品独到风险     本基金在诠释期内，存在诠释时间单一投资者持有基金份额达到或非凡20%的情形，可能    会存在以下风险：     1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占相比高的基金份额持有东说念主多量赎回本基金    时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能变成证券价钱波动，导致本基金的收    益水平发生波动。同期，因多量赎回、份额净值少许保留位数与方式、措置费及托管费等    用度计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动；     2）多量赎回的风险：当持有基金份额占相比高的基金份额持有东说念主多量赎回本基金时，可能    触发本基金多量赎回条件，基金份额持有东说念主将可能无法实时赎回所持有的一说念基金份额；     3）流动性风险：当持有基金份额占相比高的基金份额持有东说念主多量赎回本基金时，可能导致    本基金的流动性风险；     4）基金提前拒绝、转型或与其他基金统一的风险：当持有基金份额占相比高的基金份额持    有东说念主多量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现麇集六十个责任日基金钞票净值    低于5000万元，可能导致本基金面对改换运作方式、与其他基金统一或者拒绝基金合同等    情形。     5）基金鸿沟过小导致的风险：当持有基金份额占相比高的基金份额持有东说念主多量赎回本基金    时，可能导致基金鸿沟过小。基金可能会面对投资银行间债券、来往所债券时来往勤苦的    情形。     6）份额占相比高的投资者申购肯求被拒却的风险：当某一基金份额持有东说念主所持有的基金份    额达到或非凡本基金总份额的50%时，本基金措置东说念主将不再接收该持有东说念主对本基金基金份    额漠视的申购及改换转入肯求。在其他基金份额持有东说念主赎回基金份额导致某一基金份额持    有东说念主所持有的基金份额达到或非凡本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有东说念主将面对    所漠视的对本基金基金份额的申购及改换转入肯求被拒却的风险。淌若投资东说念主某笔申购或    改换转入肯求导致其持有本基金基金份额达到或非凡本基金鸿沟的50%，该笔申购或改换    转入肯求可能被阐述失败。     9.2 影响投资者有操办的其他关键信息     无。     §10 备查文献目次     10.1备查文献目次     1、中国证监会注册的金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金刊行及召募的    文献。     2、《金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金基金合同》。     3、《金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金托管条约》。     4、金鹰基金措置有限公司批准成立批件、生意派司、公司规则。     5、基金托管东说念主业务经验批件和生意派司。     金鹰鑫瑞纯真成立羼杂型证券投资基金 2022年第 2季度诠释      17     10.2存放地点     广东省广州市河汉区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层     10.3查阅方式     投资者可在生意时刻免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金措置    投资者对本诠释书如有疑问，可估量本基金措置东说念主客户事迹中心，客户事迹    中心电话：4006-135-888或 020-83936180。               金鹰基金措置有限公司     二〇二二年七月二十一日          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